SBUX

[Nomad]

Po ostatnich spadkach na SBUX zastanawiam się na kupnem na długi termin, pod rosnącą dywidendę. Przychody, zyski, prognozy analityków - wszystko wygląda spoko.
Niepokoją dwie kwestie:
- P/E - 29 - ale średnia na SBUX na 10y to właśnie 29 (takie trochę nasze Dino) - wyceniana przez rynek wyżej, przyjmijmy, że premia za jakość biznesu
- dług - wzrost zadłużenia i negatywne Equity

Moje pytanie: jak kwestie zadłużenia w stosunku do ujemnego Equity zinterpretować? Staram się wybierać spółki, które mają Debt/Equit <1.0. Czy widzicie zagrożenia w przypadku SBUX?

[Hubert]

Moim zdaniem jeszcze jest trochę drogo tym bardziej że rynek jest dość wysoko więc może będzie można kupić trochę taniej, fajna spółka przychody i zyski rosną forcasty też ale jeszcze bym nie kupował . Możesz wystawić opcje z deltą 0.2 i poczekać na korektę . Ja bym tu kupował jak wskaźnik PS spadnie gzieś do przedziału 3 - 3.2

[Nomad]

Nie, no tanio nie jest, to fakt. Wolałbym kupować w okolicach DY: 2.20 a najlepiej 2.80.