Trading For a Living Live

U mnie to był epizod. Kiedyś wcześniej korzystałem jeszcze z ThinkOrSwim (to taka pierwotna wersja TastyTrades), ale samej TT używałem bardzo krótko. Nie dlatego, że czegoś jej brakowało, ale księgowość marudziła, że ma dwa razy więcej roboty, jak na koniec miesiąca dostaje dwa statementy i łatwiej ...

Z tymi ich ambitnymi planami na kooperację z ARM, to dla mnie Nvidia jest taką spółką z kategorii "kup i zapomnij". Także, gdyby nie to, że mówimy tu o debetowej pozycji spreadowej z ograniczonym zyskiem, to ja bym w ogóle nie patrzył na upside, żeby szukać drogi wyjścia. Mam te akcje zres...

Tutaj jest sama prezentacja: https://www.dropbox.com/s/jgbc0i88w8vc758/Webinar%2018.pdf?dl=0 Tylko, że bez moich komentarzy, to ona nie ma większego sensu i więcej szkody może z niej przyjść niż pożytku. Także, jeśli ktoś nie był wczoraj na żywo i nie posłuchał kontekstu, to sugerowałbym, żeby z tej...

Jeszcze nie ma, ale powstał jakiś problem techniczny z przekonwertowaniem tego nagrania, bo cały proces się po prostu zawiesza w pewnym momencie, więc nie jestem pewny, czy uda się to odzyskać. Nie mam za bardzo do tego dostępu, bo to jest w chmurze po stronie Lynx, ale jak coś będę wiedział, to dam...

Dla każdej kwoty do 100 000 USD to jest 1.57% rocznie rozbijane proporcjonalnie na czas wykorzystania pożyczki. Tak więc, jeśli weźmiesz pożyczkę na 100 USD i utrzymasz ją przez miesiąc, to będzie Cię to kosztowało 13 centów. Uroki niemal zerowych stóp procentowych. PS. U mnie ten kalkulator działa ...

Dla mnie poziom zysku czy straty na jakiejś pozycji jest bez znaczenia. Tutaj do określenia momentu zamknięcia pozycji stosuję wyłącznie wskazania upside. Na NVDA faktycznie teraz jest tylko kilka procent, ale... zwróć uwagę, że często upside spadał tu do poziomów ujemnych. Także ja poczekam z zamyk...

Jak przy rejestracji podasz kupon tradingforaliving.pl, to dostaniesz od brokera zwrot 50 USD na prowizje.

Kupowanie CALL-i fajnie sprawdza się na tych spółkach, gdzie faktycznie sky is the limit . Jeśli potencjał do wzrostu jest potężny, to trochę bez sensu byłoby wystawiać opcje/spready z ograniczonym maksymalnym zyskiem. Na dokładkę, największy potencjał do wzrostu mają spółki najbardziej ryzykowne, w...

Tylko opcje OTM są bardzo tanie, to znaczy dostać można za nie małą premię, więc trzeba by wystawić ich naprawdę dużo i tu już faktycznie ograniczenia margina mogą się włączyć. Nie jestem też pewny, czy gotówkę uzyskaną ze sprzedaży akcji na krótko można wypłacić już tego samego dnia, czy nie trzeba...

Równie dobrze można chyba zagrać na krótko na jakichś płynnych i stabilnych akcjach. Efektem będzie dodatnia gotówka, którą można wymienić na inną walutę, a potem z margina odkupić akcje sprzedane na krótko. Napisałem "chyba", bo sam tego nie testowałem, ale powinno się udać.

To nie jest gotowy parametr, ja go sobie sam zrobiłem w Model Portfolio, ale ta opcja jest dostępna tylko w wersji za 400$/mc.

Robiłem kiedyś dużo backtestów A/B na zasadzie: na czym bym lepiej wyszedł: A) Kupowanie kiedy upside wysoko i uciekanie do obligacji/gotówki, kiedy upside nisko B) Kupowanie w losowym momencie i trzymanie, dopóki spółka jest dobra Z perspektywy paru lat zawsze lepiej wychodziła wersja B. Zdecydowan...

4) Ten portfel, o którym mówię (klasyczny portfel GEM) ma 100% korelację z SPY, bo to (ze względu na wskazania GEMu) czysty ETF CSPX.L :) Czyli ten portfel to po prostu kupiony indeks S&P500? No to ja już kompletnie nie rozumiem celu zabezpieczania się przy spadku o minimum 25%. Przecież przez ...

Kiepski pomysł z bardzo wielu powodów, ale podsunę tylko kilka z nich: 1) Większość opcji wygasa niewykonywanych, a więc statystycznie wyrzucasz pieniądze w błoto kupując PUT-y 2) LONG PUT ma zastosowanie, jeśli znasz datę konkretnego potencjalnie ryzykownego wydarzenia. Zabezpieczenia się nie wiedz...

Jeśli dalej jest problem, to wejdź w mój profil i wyślij do mnie Prywatną Wiadomość z poprzednim loginem i mailem, a postaram się zresetować hasło ręcznie.

Wygenerowałem w końcu statement i... po marcu aktywny portfel jest na stracie -26%, natomiast pasywny -5.5%. Rzutem na taśmę w skali total wyszedłem jednak na kosmetyczny plus. Na zmiany kwotowe nie ma co patrzeć, bo robiłem tam ruchy gotówkowe pomiędzy subrachunkami, ale te ruchy nie wpływają na wy...

Ach, OK, myślałem, że próbujecie dostać się na nowe forum przy pomocy danych ze starego forum :)

Hmm, faktycznie, zapomniałem kompletnie, że dzisiaj rynek zamknięty. No nic, jakoś może wytrzymam :)

Intel to może i był GARP, jak się patrzyło przez pryzmat przeszłych wyników, ale specjalnej przyszłości to ja im też nie wróżę.

GARP to bardziej filozofia niż jakaś konkretna strategia o ustalonych kryteriach. Ja, jakbym miał się już definiować, to też zresztą jestem zwolennikiem tego typu spółek, czyli takich, które już mają jakiś sensowny i dochodowy model biznesowy, ciągle jest jeszcze miejsce na budowanie efektu skali, a...

No to ja też tak robię, że subiektywnie czasami ręcznie podwyższam/obniżam jakąś wagę wedle uznania. Natomiast u mnie pierwszy i główny aspekt to Sortino, a korelacja jest tylko dodatkiem. Kiedyś brałem też pod uwagę betę, bo faktycznie jest tak, że jak przychodzi 2008 czy 2020 rok, to wszystko spad...

To ja od mniej więcej trzech lat żyłem w błędzie, bo ostatnio w 2018 roku zakładałem konto dla spółki i specjalnie pytałem w supporcie, żeby mi powiedzieli, co będzie dla mnie lepsze – tired miał wtedy minimalną stawkę 1 USD a dalej progresywne zwiększanie. No ale widać to już nieaktualne. Dzięki za...

No nie żartuj? To muszę zgłębić ten temat, bo kiedyś w Tired było tak, że liczymy procentowo od wolumenu, ale prowizje nigdy nie wynosiły mniej niż 1 USD. A powiedz jeszcze, czy masz konto w wersji Lite czy Pro?

Mnie też zawsze wychodziło, że zmniejszając wagi tym skorelowanym i zwiększając nieskorelowanym, można ugrać dodatkowe 2-3% w skali roku. Wydaje mi się, że to wynika z mniejszych obsunięć, przy ujemnej korelacji, bo im mniej portfel spada, tym mniej procentowo musi wzrosnąć, żeby wrócić do punktu wy...