Trading For a Living Live

Zysk powstaje w momencie wystawienia opcji, czyli liczysz 19% od otrzymanej premii minus prowizja. Cała premia to przychód, a koszt wynosi 0. Jeśli kiedyś odkupiłbyś jednak tę opcję przed czasem, to wtedy kwota, którą zapłacisz za odkupienie, będzie kosztem, który należałoby odliczyć od przychodu.

Short PUT to prostu sprzedaż PUT-a. Skoro zatem masz już kupionego jednego PUT-a, to wystawienie innego PUT-a oznacza po prostu sprzedanie tego pierwotnego, żeby wyzerować sobie saldo. Z tego, co widzę na screen, to co próbujesz zrobić, to najpierw sprzedać posiadane PUT-y 385 (transakcja Sell to Cl...

Z tym liczeniem zysków z premii to ja też robię tak, jak Kuba napisał, w sensie odnoszę sumaryczne wpływy z opcji do całego początkowego kapitału z portfela. No ale to jest rzecz drugorzędna, bo to tylko takie jakieś wirtualne wskazanie i nie ma tu poprawnej albo niepoprawnej metody liczenia. Buying...

Czyli typowy system Martingale :) Przy dostępie do dodatkowego kapitału (albo możliwości tymczasowej realokacji dodatkowej gotówki, np. z akcji) to nie powinno zawieść na takich instrumentach jak indeksy czy obligacje. No a SHORT PUT to czysty syntetyk do CC, więc faktycznie może nie ma co komplikow...

Welcome back :) Ja miałem trochę ten sam dylemat i finalnie stanęło na tym, że uskuteczniam wheel investing na TLT, czyli wystawiam PUT-y, które roluję do czasu, aż da się jeszcze cokolwiek z nich wycisnąć, a jak wchodzą, to SELL CALL, ale tu roluję już tylko do pierwszej możliwości wykonania; a pot...

Covered CALL to dokładnie taki sam CALL, jak każdy inny. Różnica polega wyłącznie na tym, że jednocześnie masz na rachunku akcje będące zabezpieczeniem pod wystawianą opcję, stąd mówi się, że CALL jest "covered", czyli ma pokrycie w posiadanych akcjach. CC to semantyka, a nie nowy typ opcji.

IMHO rolowanie na 20 dni przed wygaśnięciem nie jest optymalnym rozwiązaniem, bo te ostatnie tygodnie są okresem, w którym najszybciej spada wartość czasu (ona nie znika liniowo, tylko geometrycznie), czyli generalnie dla nas korzystnie jest mieć wystawione opcje w okresie < 30 DTE. Rolując taką opc...

Jakby co, to wczoraj opublikowałem też jedno darmowe nagranie z tegorocznej edycji Uniwersytetu Opcyjnego, które akurat poświęcone jest pełnej konfiguracji i obsłudze IBKR do celów handlu opcjami. Nagranie do obejrzenia w zakładce "Program jesienny" na stronie: https://uniwersytet-inwestyc...

New Window -> Option Chain, wybierasz odpowiedni poziom wykonania, datę wygaśnięcia i po lewej stronie (sekcja CALL) klikasz w cenę Bid wybranej opcji. https://youtu.be/jEPENU7obAo?si=fmOFsZBYCtvQDWpI&t=4984 Od 1:25:05, nagrywane na platformie LYNX, ale IB wygląda identyczne. A tutaj już typowe ...

A Twoja aplikacja o otwarcie konta została zaakceptowana? Razem z dokumentami – skanami dowodu osobistego, rachunkiem za media etc? Można to sprawdzić logując się na www.interactivebrokers.com

LONG CALL ATM > 30 days, a jeśli nie tylko dobrze przewidujesz przyszłe ceny, ale też dobrze przewidujesz czas, w którym dana cena się zmaterializuje, to LONG CALL OTM < 30 days. Dodam tylko, że w 99,99% przypadków ta strategia przyniesie długoterminowe straty, no ale 99,99% inwestorów jednak słabo ...

O, to ciekawy mechanizm, ja go nie znałem. Byłem przekonany, że pieniądze można wypłacać z IB tylko na konto bankowe należące do właściciela rachunku. Dobry tip, dzięki!

Pewnie chodzi o to, żeby najpierw zasilić konto IB, a potem dokonać transferu ACATS pomiędzy IB i Tasty. On pomiędzy amerykańskimi brokerami powinien być darmowy (ani IB, ani Tasty nie pobierają opłat). No tylko, że ten transfer trwa zazwyczaj kilka dni i wymaga trochę klikania + wysyłki dokumentów ...

Kupowanie opcji albo spreadów jest najbezpieczniejszą strategią, bo ryzykujesz z góry znany kapitał. Jednocześnie jest to najgłupsza strategia, bo płacisz w niej za czas, który upływa, a ponad 90% wystawionych opcji wygasa bezwartościowych. Covered CALL jest o wiele mądrzejszy, ale wymaga większego ...

Wydaje mi się, że to dość naturalne, że jak giełda odbija, to zlecenie nie wchodzi? A jak zlecenie wchodzi, to równoznaczne jest z tym, że giełda spada i cena przekroczyła ustawiony poziom limit? Co do rabatów na dark-poolach to myślę, że nie da się z tego wyciągnąć żadnych wniosków, ani nie ma spos...

Z tym trustem to nie byłbym taki pewny, bo w USA trust jest po prostu kolejną formą prawną działalności, która ma swoje wymogi, strukturę, umowę, potrzebne dokumenty etc., a w Polsce nie ma czegoś takiego jak jakakolwiek legalna definicja trustu, więc chyba ciężko byłoby przedstawić dokumenty fundac...

Najprostsze na świecie zabezpieczenie to skorzystanie z margina u brokera, czyli wpłacasz do IBKR swoje PLN i nie wymieniasz ich na dolary, ale po prostu kupujesz akcje z giełdy amerykańskiej. W takiej sytuacji broker pożyczy Ci USD potrzebne na zakup tych akcji, przez co na rachunku będziesz miał s...

Jasne, że są dane minutowe, najlepiej je kupić bezpośrednio z CBOE: https://datashop.cboe.com/option-quote-intervals Z tego co pamiętam tylko, to one mają piętnastominutowe opóźnienie, ale to nie powinno być chyba jakimś wielkim problemem. Ja kiedyś miałem z https://historicaloptiondata.com dane dla...

Marcin, próbowałeś już może otworzyć to konto Family Office w IBKR? Bo już trzecia osoba mówi mi, że IB im takiego wniosku nie zaakceptowało.

Hmm, ale mówisz o STRIPS-ach, które faktycznie są dość trudne w obrocie w mniejszych ilościach, czy o standardowych Treasuries? Bo IBKR powinno pozwalać handlować nimi już od jednej sztuki (chyba, że poza okienkiem 14:00-23:00 CEST, to wtedy płynność jest niższa). Nawet spróbowałem jedną z takich st...

Ja tez bym sobie odpuścił fundusze mieszkaniowe, ale jak kogoś te REIT-y bardzo kręcą, to warto zerknąć na DLR, czyli REIT, który inwestuje w data center, infrastrukturę pod rozwiązania chmurowe etc. Popyt na to jest i bedzie ogromny, a patrząc na wyniki po pierwszym półroczu, to wydaje się, ze wyso...

Eee, to nawet lepsze są okazje, bo jeśli kupon nie jest taki istotny, to można znaleźć serie wygasające już za 16-17 lat, które są do kupienia dzisiaj po 550-600$, więc ich cena może pójść do góry o wiele wiele szybciej równając lub przekraczając face value. Minus jest taki, że one płacą liche odset...

W sumie to chyba trafiłeś w sedno z tym, że wprowadzenie takiego instrumentu do publicznego obrotu nie byłoby w niczyim interesie (poza inwestorami indywidualnymi oczywiście, no ale jak wiadomo na nich nikt specjalnej uwagi nie zwraca). Z tymi ciekawymi historiami z 2008-2009, to mam kilka, ale więk...

Te opcje są w Polsce dość popularne (wystarczy spojrzeć, ile spółek w kraju popłynęło na opcjach walutowych w 2008 roku). KNF wyliczył kiedyś, że na przełomie 2008/2009 polskie firmy straciły na opcjach walutowych ponad 16 mld złotych, ale różne stowarzyszenia przedsiębiorców mówiły wtedy, że straty...

Nie, nie można przyjąć takiego założenia. To byłoby poprawne założenie w przypadku konkretnej serii obligacji, bo jej parametry pozostaną niezmienne przez cały okres inwestycji. W przypadku ETF-a natomiast jego skład się nieustannie zmienia - jedne obligacje wygasają i na ich miejsce dodawane są now...