Trading For a Living Live

Nie, nie można przyjąć takiego założenia. To byłoby poprawne założenie w przypadku konkretnej serii obligacji, bo jej parametry pozostaną niezmienne przez cały okres inwestycji. W przypadku ETF-a natomiast jego skład się nieustannie zmienia - jedne obligacje wygasają i na ich miejsce dodawane są now...

No tak, to też prawda, że FED jest pasywnym posiadaczem, który de facto tych obligacji nie wyprzedaje, tylko po prostu nie reinwestuje wpływów z wygasających serii. Chociaż z drugiej strony polityka FED-u też potrafi się zmieniać dość szybko. W 2020 r. FED na przykład po raz pierwszy nakupił sobie E...

Zgadzam się generalnie z tym, że rząd musi się dalej zadłużać (większa podaż), ale z drugiej strony wydaje mi się, że głównym odbiorcą tego długu będą instytucje lokalne, głównie FED, które bez większych oporów będą skupowały obligacje bez względu na kupon i sens inwestycyjny. To są decyzje politycz...

Nie ma dostępnych opcji dla PLN, dlatego ich nie widzisz. CFD to pochodna konkretnego instrumentu, więc skoro nie ma takiego instrumentu jak opcje na USD.PLN, to nie będzie też CFD. Tutaj jedyna możliwość to opcje na kontrakty, no ale one mają te minusy, które już zostały wspomniane. Ergo, do celów ...

Wszystko się zgadza, chociaż ja bym nie porównywał skoku rentowności do 15% z lat osiemdziesiątych, bo wtedy te wysokie rentowności mogły nie tyle wynikać w całości ze spadku cen obligacji, co z ekstremalnie wysokich stóp procentowych, które Volcker podniósł do absurdalnego poziomu 20%. No ale wtedy...

Dokładnie tak, jak Baldwin napisał – obligacji nie kupuje się dla samej rentowności do wygaśnięcia, tak samo jak akcji nie kupuje się dla samej dywidendy. W obu przypadkach liczy się jeszcze zmiana ceny akcji/obligacji na rynku wtórnym. W okresach zawirowań same ceny potrafią wzrosnąć o kilkanaście-...

Z tymi opcjami na kontrakty walutowe w IB to jest jeszcze inny problem – nie wiem czy zwróciłeś uwagę – multiplier wynosi nie 100, jak w przypadku opcji na akcje, ale 500 000; co oznacza, że dla większości indywidualnych inwestorów takie kontrakty są poza zasięgiem. Stąd pewnie też wynika niska płyn...

A bo ja wiem? Trzeba by zrobić backtesty, żeby zobaczyć, czy to ma sens :)

Odniosłem się, na dole pod ostatnim wykresem napisałem: Co do QQQ i QQQM to nie wiem, czy są tam jakieś różnice. Trzeba by zerknąć na oba prospekty, ale jeśli nie ma różnic, to wybrałbym ten o niższych kosztach. Chociaż oba są prowadzone przez Invesco, to chyba jakieś różnice muszą być, bo po co ten...

Ja bym się nie bał pakować 100% w USA, ponieważ to ciągle jest i jeszcze długo będzie najsilniejsza i największa gospodarka świata, najsilniejsza waluta świata, najsilniejsza armia świata; centrum największych innowacji technologicznych, centrum największych spółek na świecie, centrum największego o...

Mi odrzucili aplikację, bo przy wypełnianiu wniosku podałem, że główni kontrahenci spółki będą z UK, UAE i PL. Rozmawiałem potem z człowiekiem na supporcie i powiedział, że zakładają konta tym podmiotom, którzy spodziewają się większości transakcji głównie z kontrahentami z USA, dlatego moja została...

Ja bym się na niego nie zdecydował w takim scenariuszu, ponieważ po pierwsze – 20% alokacji w obligacje jest dla mnie trochę bez sensu. Taka mała ekspozycja na obligacje nic nie daje, bo one ze swojej natury są o wiele mniej zmienne niż akcje, a zatem dopiero umieszczenie jakichś 50% portfela w obli...

A na przykład tutaj jest aktualizowana lista: https://www.slickcharts.com/sp500

Żeby nie trzeba było ręcznie przepisywać, to można sobie zaznaczyć na tej stronie ctrl+a, potem ctrl+c i ctrl+v wklejając do Excela.

Nieee, poza kwestią płynności, to nie ma znaczenia, bo to jest dokładnie ten sam fundusz, tylko dostępny na różnych giełdach:

https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... h#overview

Proszę:

https://www.dropbox.com/scl/fi/w5x928x2 ... mugwq&dl=1

Tickerów jest ponad 500, bo niektóre spółki (np. Alphabet czy Fox Corp) mają po dwie klasy akcji i obie klasy wchodzą w skład indeksu, ale sam indeks śledzi tylko 500 spółek.

No tak, taka wersja tokenowa na pewno byłaby korzystniejsza cenowo z punktu widzenia użytkownika, który korzysta z systemu raz na kwartał, właściwie tylko przy okazji rebalansowania; co jest zresztą bardzo zdroworozsądkowym podejściem (chociaż większość najnowszych backtestów pokazuje, że w ostatnic...

Rozłam nastąpił po roku, bo nad SCRAB-em pracowaliśmy wspólnie mniej więcej od połowy 2022 roku, a serwis publicznie zadebiutował w grudniu 2022 w trakcie dwutygodniowego campa inwestycyjnego – są nawet nagrania jeszcze na moim YouTube z tych warsztatów (naprawdę warto je obejrzeć). Ze SCRAB-em wszy...

W dodatku jakby spojrzeć na prognozy, to dług w USA będzie rósł o wiele szybciej w stosunku do GDP niż, np. w takiej hejtowanej Portugalii, która ma plan jego redukcji :) Screenshot 2023-09-20 at 12.00.27.png No ale nie oszukujmy się, na dług USA zawsze znajdą się chętni, jak nie zewnętrzni, to FED ...

To proste – wiele europejskich instytucji musi (bo taką ma politykę inwestycyjną) skupować lokalne obligacje. Tego nie robią bezpośrednio indywidualni inwestorzy, bo to w większości przypadków nie ma sensu, ale takie obligacje skupują fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne...

Dzięki wielkie, miło to słyszeć :) Postaram się teraz po wakacjach pisać już trochę częściej, bo w końcu mam nieco więcej czasu. Daj znać z tym Wheel vs. BPS, bo to często jest tak, że teoria i backtesty to jedno, ale w określonych warunkach rynkowych praktyka wygląda zupełnie inaczej i na przykład ...

Ja swojego czasu (czyli, kiedy miałem więcej czasu) masowo używałem tych zagrań na SPY albo akcjach solidnych spółek (MSFT, AAPL etc.), w które byłem już zaangażowany na maksa i nie mogłem sobie pozwolić, żeby dokupować więcej. Najpierw wystawiałem spready tylko po korektach, żeby załapać się na odb...

No ja też właśnie nie mam pojęcia, ale zakładam dalej, że to był jakiś wyciek/bug po stronie Twittera. Ja nie instaluję żadnego softu z poza AppStore, nie używam żadnych pluginów niewiadomego pochodzenia i nie przychodzi mi do głowy nic, co mogłoby mnie na ten atak narazić. Raz tylko w czerwcu na lo...

ostatni raz do podobnej sytuacji doszło w roku ...? ;) W 2015, tak wyglądała – dołek na giełdzie przypadł na początek października, zarówno obligacje jak i indeks były wtedy na minusie około -6%: Screenshot 2023-09-13 at 14.01.49.png Wcześniej podobna korelacja miała miejsce na przełomie 2008/2009:...

Teoretycznie masz rację, ale w praktyce, po pierwsze primo – na jakiej podstawie założyłeś, że prawdopodobieństwo tego, że coś jednak pęknie, jest większe niż prawdopodobieństwo, że pójdzie gładko? Prawdopodobieństwo to kwestia matematycznego wyliczenia szans danego wydarzenia, a tutaj raczej mówimy...

Ja też się nad tym zastanawiam, ale odstrasza mnie trochę wizja tego, że skuszę się na 5% na dwa lata, a w tym czasie giełda akcyjna odjedzie o 50%, więc póki co chyba zostanę zapakowany w akcje.