Kurs Opcyjny

Nie zwlekaj Przejdź do zakupu kursu

Podnieś poprzeczkę

Miliony zawodowych inwestorów na całym świecie każdego dnia używają instrumentów pochodnych do tego, aby poprawić swoje wyniki inwestycyjne i zabezpieczyć portfolio przed stratami. Ten autorski kurs powstał po to, aby w prosty sposób przekazać Ci jak najbardziej unikalną, kompleksową i praktyczną wiedzę od A do Z pozwalającą zmaksymalizować korzyści płynące ze stosowania opcji.

Jak wygląda i z czego składa się kurs?

  • 3 części

  • 45 odcinków

  • 17 godzin nagrań wideo

w trakcie których poznasz:

  • Laboratorium opcji

    Modyfikowanie, kalibrowanie, rolowanie i łączenie ze sobą pojedynczych opcji w pary spreadowe oraz w wieloopcyjne zaawansowane pozycje typu combo.

  • Mechanizmy rynku

    Wykorzystanie niedoskonałości rynku do zarabiania na spadku lub wzroście zmienności implikowanej akcji przy pomocy gotowych narzędzi ułatwiających pracę.

  • Platforma LYNX Trading

    Wszystkie meandry najlepszej na świecie platformy transakcyjnej do handlu opcjami na kilkudziesięciu międzynarodowych rynkach finansowych. Od podstaw!

  • Popularne triki

    Praktyczne zastosowanie prostych trików opcyjnych do kupowania i sprzedawania akcji oraz ETF-ów, które pozwolą zmaksymalizować swoje zyski o kilkanaście procent rocznie.




  • Agresywna spekulacja

    Najskuteczniejsze debetowe oraz kredytowe zagrania kierunkowe do zarabiania na wzrostach i spadkach poszczególnych akcji. Różne warianty w zależności od stopnia pożądanej agresywności.

  • Zabezpieczanie portfela

    Metody hedgingu taktycznego, czyli systemowego zabezpieczania się przed stratami, które stosowane są przez zawodowych zarządzających z Wall Street.

Kim jest autor kursu?

Tomasz Trela

Biegły w zakresie zarządzania ryzykiem i alokacji aktywów, ekspert rynku derywatów.

Tomasz Trela to jeden z nielicznych w Polsce specjalistów od zaawansowanych instrumentów pochodnych. Posiada duże doświadczenie nie tylko na amerykańskich, ale także na azjatyckich parkietach finansowych, gdzie operuje poprzez swoją hongkońską firmę inwestycyjną. Od 2011 roku zarządza prywatnym funduszem, a od 2014 roku także pieniędzmi należącymi do wielomilionowego trustu, w którym zasiada kilkanaście innych osób. W 2017 roku dla jednego z polskich domów maklerskich stworzył autorski portfel akcyjny „Prometheus”. Od tego czasu jest też dyrektorem wykonawczym brytyjskiej firmy doradczej Hudson Hill Associates Ltd., a od 2018 r. dodatkowo objął stery w polskiej siostrzanej spółce Hudson Hill Trust S.A. Od 2019 roku pełni również funkcję CEO amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Dog Eat Dog Venture Capital LLC.

Tomasz Trela o swoim kursie:

Poprawne używanie opcji to nie jest kaszka z mleczkiem. Instrumenty pochodne są złożone, zawiłe i wieloaspektowe. Jednak szczerze? Pomimo ich skomplikowania, nie wyobrażam sobie zyskownego inwestowania na światowych rynkach bez używania tych potężnych instrumentów. Dlatego zależało mi na stworzeniu kompletnego kursu nauki opcji w języku polskim, który będzie wystarczającym materiałem do tego, żeby samodzielnie w ciągu kilku tygodni zdobyć większość praktycznej wiedzy na ich temat. Dzięki temu nawet osoby zupełnie początkujące będą mogły wejść w ten niesamowity świat instrumentów pochodnych i spróbować swoich sił w ogródku dla dorosłych. Ten kurs jest tym, czego wiele lat temu sam szukałem i czego nie znalazłem.

Zdobądź kurs opcyjny

Dowiedz się więcej na temat opcji

Co to w ogóle są opcje i skąd się wzięły?
Do czego się ich używa? Dlaczego warto z nich korzystać?

Królowe derywatów
Opcje istnieją na rynku od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednak mało który krajowy inwestor miał z nimi do czynienia. Wynika to głównie z tego, iż w Polsce dostępne są wyłącznie opcje na WIG20. Jednak na giełdach światowych te instrumenty pozwalają optymalizować strategie inwestycyjne przy handlowaniu tysiącami różnych aktywów, na które są wystawiane. Dzięki opcjom możliwe jest skuteczne zabezpieczanie się przed stratami, ale też szalenie efektywne spekulowanie pod określone wydarzenia rynkowe przy użyciu niespotykanie wysokiej dźwigni finansowej.

Pełna zawartość kursu

Wybierz kategorię i poznaj spis treści:

  • Podstawy
    1

    KONTRAKT OPCYJNY

    Wprowadzenie pojęcia opcji jako umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem płatności i z opóźnioną dostawą towaru

    2

    PRAWO VS. OBOWIĄZEK

    Omówienie różnic pomiędzy stroną kupującą i sprzedającą w zakresie prawa i obowiązku skorzystania z opcji

    3

    ZMIANA CENY OPCJI

    Cena opcji zmienia się w czasie rzeczywistym i można nią handlować na rynku wtórnym, zamykając transakcję przed czasem

    4

    OPCJA PUT

    Wprowadzenie opcji PUT jako opcji sprzedaży dającęj prawo lub zobowiązującej do sprzedaży akcji

    5

    CALL VS. PUT

    Porównanie praw i obowiązków wynikających z bycia po dwóch różnych stronach transakcji na opcjach CALL i PUT

    6

    ASSIGNMENT VS. EXCERCISE

    Wyjaśnienie dokładnego przebiegu procedury wykonania opcji (excercise/assignment) widzianej z dwóch stron transakcji

    7

    ITM, ATM, OTM

    Trzy stany, w których może znajdować się każda opcja, czyli in-the-money, at-the-money i out-of-the-money

    8

    NOMENTKLATURA OPCYJNA

    Jak wygląda, co oznacza i z czego składa się nazwa opcji oraz jak działają cztery typowe zlecenia transakcyjne

  • Hedging
    1

    PLATFORMA HANDLOWA

    Odpowiednia konfiguracja platformy transakcyjnej LYNX Trading do handlu opcjami. Ustawienie obszarów i okienek.

    2

    ZAWIERANIE TRANSAKCJI

    Kupowanie, sprzedawanie i kalibrowanie pozycji opcyjnych na platformie transakcyjnej. Ustawianie różnych zleceń.

    3

    WYŚWIETLANIE PORTFOLIO

    Konfiguracja oraz odpowiednia interpretacja okienka Portfolio. Zamykanie opcji przed czasem. Zlecenia przeciwstawne.

    4

    BUY CALL

    Nabywanie akcji przy pomocy opcji CALL i wykonywania prawa z pozycji LONG CALL. Obchodzenie wymogu nabycia 100 akcji.

    5

    SELL PUT

    Kupowanie akcji przy pomocy wystawienia opcji PUT i dopuszczenia do jej wykonania. Wymiana walut. Ceny modelowe i limit.

    6

    ROLOWANIE PUT-a W GÓRĘ

    Radzenie sobie z rosnącym kursem akcji w przypadku, gdy mamy wystawioną opcję PUT w celu rzeczywistego zakupu spółki.

    7

    ROLOWANIE PUT-a W DÓŁ

    Rolowanie wystawionych opcji w dół w celu minimalizowania strat. Obsługa systemu rolowań na platformie transakcyjnej.

    8

    METODA DRABINKOWA

    Wystawianie siatki PUT na różne poziomy i daty w celu uśredniania ceny akcji. Określanie prawdopodobieństwa realizacji opcji.

    9

    BUY PUT

    Kupowanie opcji PUT w celu sprzedaży akcji. Wybieranie odpowiednich poziomów i dat wygaśnięcia. Wykonywanie prawa z opcji.

    10

    MARRIED PUT

    Omówienie zastosowania najpopularniejszej strategii hedgingowej. Obliczanie break-even-pointów i rolowanie pozycji w czasie.

    11

    GRANIE NA SPADKI

    Wykorzystanie dźwigni z opcji PUT w celu zagrania na spadki konkretnych akcji. Dobór optymalnych terminów i poziomów.

    12

    GRANIE NA WZROSTY

    Wykorzystanie dźwigni z opcji CALL w celu zagrania na wzrosty konkretnych akcji. Ustawianie zleceń na platformie.

    13

    SELL CALL

    Wystawianie opcji CALL w celu sprzedaży posiadanych akcji. Zachowanie się pozycji w różnych scenariuszach wydarzeń.

    14

    COVERED CALL

    Wystawianie opcji przeciwko posiadanym akcjom w celu maksymalizacji zysku i minimalizowania ewentualnych strat.

    15

    ROLOWANIE COMBO

    Rolowanie pozycji Covered CALL (i innych typu combo) na platformie transakcyjnej. Uwaga na transakcje debetowe!

    16

    GRAFY PROFIT & LOSS

    Wprowadzenie grafów wizualizujących profile zysków i strat. Określanie maksymalnej straty i zysku oraz progu rentowności.

    17

    POZYCJE SYNTETYCZNE

    Omówienie najpopularniejszych instrumentów syntetycznych, których zadaniem jest naśladowanie ruchów akcji.

    18

    LYNX BASIC

    Przedstawienie sposobów zawierania prostych transakcji przy pomocy polskojęzycznej webowej platformy LYNX Basic.

  • Spekulacja
    1

    WYCENA OPCJI

    Przedstawienie pięciu elementów składowych wyceny opcji według wzoru Blacka-Scholesa oraz omówienie niedoskonałości modelu.

    2

    THE GREEKS

    Jak dokładnie opcja zmienia się w czasie? Jaki wpływ na deltę posiada gamma i dlaczego theta oraz vega są tak istotne?

    3

    CZAS VS. ZMIENNOŚĆ

    Upływ czasu nie jest liniowy, a zmienność oczekiwana nie ma wiele wspólnego ze zmiennością rzeczywistą. Dlaczego?

    4

    ODCHYLENIE STANDARDOWE

    Wprowadzenie pojęcia sigmy i zasady 68-95-99 jako miernika prawdopodobieństwa wstąpienia danego rezultatu.

    5

    MOMENT PARYTETU

    Co może wydarzyć się, kiedy opcja nie ma w sobie już wartości czasu i dlaczego należy unikać takiej sytuacji.

    6

    SPEKULACJA

    Wykaz i omówienie podstawowych zagrań do spekulacji kierunkowej oraz do spekulacji na zmienność poszczególnych aktywów.

    7

    BUY CALL/PUT

    Zakup opcji CALL lub PUT w celu agresywnej spekulacji przy użyciu wysokiej dźwigni (porównanie i dobór parametrów).

    8

    BULL CALL SPREAD

    Omówienie debetowego spreada służącego do grania na wzrosty w warunkach niskiej zmienności implikowanej.

    9

    BULL PUT SPREAD

    Omówienie kredytowego spreada służącego do grania na wzrosty w warunkach wysokiej zmienności implikowanej.

    10

    BEAR CALL SPREAD

    Omówienie kredytowego spreada służącego do grania na spadki w warunkach wysokiej zmienności implikowanej.

    11

    OPTION STRATEGY LAB

    Wprowadzenie narzędzia systemowego służącego do automatycznej optymalizacji poziomów wykonania opcji.

    12

    IRON CONDOR

    Omówienie celu i sposobu rolowania pojedynczego spreada do pozycji kierunkowo neutralnej, tutaj Iron Condor.

    13

    LONG STRANGLE/STRADDLE

    Przedstawienie dwóch bazowych strategii typu delta neutral służących do grania na wzrost zmienności.

    14

    SHORT STRANGLE/STRADDLE

    Przedstawienie dwóch bazowych strategii typu short volatility służących do grania na spadek zmienności.

    15

    GRANIE POD WYNIKI

    Wpływ ogłoszenia wyników finansowych na zmienność implikowaną kursu akcji. Jak wykorzystać taką sytuację?

    16

    BACKTESTY

    Odpowiednie kalibrowanie parametrów pozycji typu short straddle/strangle w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

    17

    ZARZĄDZANIE POZYCJĄ

    Omówienie sposobów rolowań wertykalnych i horyzontalnych pozycji typu short straddle/strangle już po ich otwarciu

    18

    Wycena opcji

    Przedstawienie pięciu elementów składowych wyceny opcji według wzoru Blacka-Scholesa oraz omówienie niedoskonałości modelu.

    19

    PODSUMOWANIE

    Finalne podsumowanie zaprezentowanych strategii na każdą okazję i dalsza literatura do kontynuowania nauki.

Załóż konto
w LYNX i odbierz 10% rabatu

Jeśli w ciągu miesiąca od zakupu kursu otworzysz darmowy rachunek inwestycyjny w LYNX Broker i zasilisz go minimalną kwotą 30 000 PLN, otrzymasz zwrot 250 zł za zakup kursu na Twoje konto bankowe oraz 50 USD nagrody do wykorzystania na prowizje od zawieranych transakcji. Podczas otwierania konta wystarczy wpisać kupon: tradingforaliving.pl

Jesteś już klientem LYNX?

Napisz do mnie na adres podany w Regulaminie, a otrzymasz indywidualny link do płatności i zniżkę 10% na zakup kursu!

Regulamin sprzedaży znajduje się pod tym linkiem.

Kup Teraz za 2490 zł!

Po dokonaniu opłaty, kurs trafi do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Zasubskrybuj mnie na
  • Transakcje dnia
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo