Rastignac - portfel emerytalny

O rzeczach, które z inwestowaniem związane są w bardzo luźny sposób lub niezwiązane z nim w ogóle. Raczej na luzie i off-topic.
Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 31 sty 2019, 15:47

GD i T wczoraj zawiodły, ale AMP, RDSA i ABC szybują dzisiaj po wynikach:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Bardzo ładna końcówka miesiąca.

Awatar użytkownika
Makaron
Stały bywalec
Posty: 111
Rejestracja: 27 mar 2018, 11:04

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Makaron » 31 sty 2019, 16:00

Jakieś jeszcze oczekiwane zaskoczenia w najbliższej przyszłości?

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 31 sty 2019, 16:31

Jutro XOM, a dalej w lutym: CTSH, PRU, ADN, RNO, ENB, CVS i RY. Najbardziej wyczekuję raportu CVS, bo akurat ta spółka wypada póki co najgorzej. PRU zachowuje się podobnie jak AMP, więc spodziewam się dobrych wyników. ADN, ENB i RY to spółki kanadyjskie, które poradziły sobie najlepiej jeśli chodzi o cenę, także mam nadzieję, że poprą to wynkami finansowymi. Nie wklejałem tego, ale IBM też wzrósł 7% po wynikach, chociaż wielu ludzie nie spodziewa się tu przyspiesoznego rozwoju biznesu.
Oczywiście to jest krótkoterminowe podniecanie się wzrostami. O wiele ważniejsze jest, że firmy w moim portfelu w większości pobiły oczekiwania analityków. Szczegóły w podsumowaniu miesiąca dzisjaj wieczorem lub jutro.

Awatar użytkownika
Tomek
Gone away
Posty: 2363
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Tomek » 31 sty 2019, 16:55

Ja próbuję się zapakować właśnie w XOM, CVS i RY jeszcze przed wynikami, bo fundamentalnie to są perełki. No ale ten Twój portfel potwierdza generalnie tylko, że selektywny dobór silnych i dobrych spółek jest w stanie pobić benchmark, nawet bez robienia żadnych trików opcyjnych czy hedgingu.

A tak przy okazji, skończyłem ostatnio czytać zapiski z trzydziestu lat listów do akcjonariuszy i rocznych wystąpień szefów Berkshire Hathaway, z których wyłania się obraz Buffetta i Mungera jako osób, które nigdy nie zwracały uwagi na ekonomię, gospodarkę, ani cykle, tylko zawsze w 100% wybierały spółki do swojego portfela wyłącznie po ich fundamentach i nie patrzyły zupełnie na nic innego, bo panowie wychodzili z założenia, że jak spółka jest dobra, to przetrwa największą recesję i przez to i tak pobije benchmark. Ot, taka ciekawostka. Jakby kogoś interesowało, to: https://www.amazon.com/gp/product/B06XT ... UTF8&psc=1

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 31 sty 2019, 17:02

Dzięki za miłe słowa. Cytowałem tutaj Buffeta z jego podejściem co do przewidywań makroekonomicznych. Staram się trzymać rękę na pulsie i wiedzieć co się dzieje, ale nigdy nie kupuję/sprzedaję akcji z powodu swoich lub czyichś przekonań i przewidywań na przyszłość.

Awatar użytkownika
Makaron
Stały bywalec
Posty: 111
Rejestracja: 27 mar 2018, 11:04

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Makaron » 31 sty 2019, 17:36

Ciekawe, Exxon w 2018 stawiał jakąś instalację w Belgii, ale nie wiem czy już pracuje, tj. czy zarabia na kredyt zaciągnięty pod inwestycję.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 lut 2019, 10:58

Stan na luty 2019:
Obrazek
Jak widać, najlepiej radzą sobie spółki kanadyjskie ADN i ENB, które dodatkowo płacą na tę chwilę 6,4% i 6,1% dywidendy odpowiednio. Najgorzej wypadł CVS, ale zobaczymy co będzie po wynikach.
Sprzedaż CELG i kupno GD okazało się być dobry posunięciem póki co. CELG stoi w miejscu, a GD było jeszcze parę dni temu +8% w parę dni po zakupie i zdążyłem zahaczyć o ex-dividend date. Zastanawiam się czy nie sprzedać jednej akcji GD i nie kupić za to CVS przed wynikami.
Zaskoczeniem dla wielu jest też IBM, który po wynikach zyskał +7% i teraz jest tutaj w czołówce. Cała reszta w miarę żwawo odrabia straty po grudniowym zjeździe.
$61.85 w gotówce wzięło się z różnicy między sprzedażą CELG i kupnem GD ($44,4), oraz dywidendą ADN i MO ($17,45).

Jeśli spojrzycie na podsumowanie wcześniejszego miesiąca to portfel szedł mniej więcej tak jak S&P 500, czyli spadał. W styczniu udało się być ponad benchmarkiem cały czas, kończąc miesiąc +5% lepiej:
Obrazek
Ten wykres nie wlicza dywidend. Jest to wynik liczony wyłącznie z aprecjacji cen akcji.

Dywidendy:
RY - 6,86 CAD (payment 2019-02-22)
BATS - 7,85 GBP (payment 2019-02-07) (ex-date 2018-12-27, ale przegapiłem w ostatnim podsumowaniu)
CVS - 3 USD (payment 2019-02-04)
GD - 3,72 USD (payment 2019-02-08)
T - 8,67 USD (payment 2019-02-01)

Wyniki:
IBM Q4: 01-22-19 EPS of $4.87 beat by $0.05 Revenue of $21.76B (-3.5%) beat by $30.00M
INTC Q4: 01-24-19 EPS of $1.28 beat by $0.06 Revenue of $18.66B (9.4%) missed by $360.00M
WHR Q4: 01-28-19 EPS of $4.75 beat by $0.52 Revenue of $5.66B (-0.7%) missed by $100.00M
GD Q4: 01-30-19 EPS of $3.07 beat by $0.08 Revenue of $10.38B (25.4%) beat by $20.00M
AMP Q4: 01-30-19 EPS of $3.80 beat by $0.22 Revenue of $3.18B (flat) beat by $30.00M
ABC Q1: 01-31-19 EPS of $1.60 beat by $0.10 Revenue of $45.39B (12.2%) beat by $1.54B
MO Q4: 01-31-19 EPS of $0.95 in-line Revenue of $4.79B (1.7%) missed by $20.00M
RDSA Q4: 01-31-19 EPS of $0.69 beat by $0.07 Revenue of $104.60B (18.7%) beat by $12.34B

Wszystkie zaraportowały przewidywane EPS-y lub lepsze, ale INTC, WHR i MO miały gorsze revenue od przewidywanego. Ogólnie jestem zadowolony.

mah
Posty: 41
Rejestracja: 19 lip 2018, 19:31

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: mah » 01 lut 2019, 11:21

A nie szkoda ci premii, o której pisałeś?
"Shareholderzy dostaną $50 w cashu + 1 akcję BMY na każdą akcję CELG."

Awatar użytkownika
dammad
Forumowy wyga
Posty: 1538
Rejestracja: 26 lut 2018, 10:52
Kontakt:

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: dammad » 01 lut 2019, 11:22

A ja jestem zadowolony, że mogę się uczyć od Ciebie :) Keep up the good work!

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 lut 2019, 11:27

mah pisze:
01 lut 2019, 11:21
A nie szkoda ci premii, o której pisałeś?
"Shareholderzy dostaną $50 w cashu + 1 akcję BMY na każdą akcję CELG."
Mam dalej CELG w swoim portfelu spekulacyjnym, ale tutaj wolałem sprzedać i zainkasować zysk. Istnieje małe ryzyko, że do dealu nie dojdzie i wtedy CELG znowu spadnie, a w tym portfelu liczy się wróbel w garści. I tak mam RNO i CS, które tutaj nie pasują, więc mogłem się pozbyć CELG. Do tego mam nadzieję, że CTSH przejmie rolę spółki "growth" w tym portfelu, tak jak oryginalnie zamierzałem.

mah
Posty: 41
Rejestracja: 19 lip 2018, 19:31

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: mah » 01 lut 2019, 11:49

Ok, dzięki za odpowiedź.
Ja jako spółkę growth planuję zakupić f-mę Rollins (ROL), tylko czekam na jakąś większą korektę. Firma od kilkunastu lat jest w kominie wzrostowym a wg backtestów za ostatnie 15 lat CAGR wyniósł 20,82%. Najlepszy rok to wzrost ponad 50%, najgorszy rok (2008) spadek o ok 4%

Awatar użytkownika
Tomek
Gone away
Posty: 2363
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Tomek » 01 lut 2019, 14:09

Że tak powiem: WOW. Growth pełną gębą :)

ROL_chart.png

Rentowność i fundamenty też super. Szkoda tylko, że tak okrutnie droga ta spółka (przewartościowanie wskazywane przez 4/4 z popularnych metod wyceny).

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 lut 2019, 14:44

mah pisze:
01 lut 2019, 11:49
Ok, dzięki za odpowiedź.
Ja jako spółkę growth planuję zakupić f-mę Rollins (ROL), tylko czekam na jakąś większą korektę. Firma od kilkunastu lat jest w kominie wzrostowym a wg backtestów za ostatnie 15 lat CAGR wyniósł 20,82%. Najlepszy rok to wzrost ponad 50%, najgorszy rok (2008) spadek o ok 4%
Nie znam tej spółki, ale tak pobieżnie patrząc jest dla mnie zbyt droga nawet mimo konkretnego wzrostu. Załóż osobny wątek to może się rozwinie dyskusja i coś z tego będzie. Bardzo fajnie, że firma tak rośnie przy zerowym zadłużeniu.

XOM Q4: 02-01-19 EPS of $1.41 beat by $0.23 Revenue of $71.90B (8.1%) missed by $630.00M

Revenue missed, ale o 8% większy od Q4 '17. Akcje +2% PM.

Dla zainteresowanych aktualizacja listy spółek dywidendowych: https://seekingalpha.com/article/423741 ... ruary-2019

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 lut 2019, 15:37

Jak mówiłem, tak zrobiłem:
Obrazek

Awatar użytkownika
Makaron
Stały bywalec
Posty: 111
Rejestracja: 27 mar 2018, 11:04

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Makaron » 07 lut 2019, 07:15

Tomek pisze:
31 sty 2019, 16:55
Ja próbuję się zapakować właśnie w XOM, CVS i RY jeszcze przed wynikami, bo fundamentalnie to są perełki.
Mam pytanko:
Podglądając notowania RY widzę że papier jest NYSE (denominowane w USD).
Tymczasem platforma oferuje tylko dostęp do papieru na giełdzie w Toronto (CAD).

To jest ok, czy tylko mój Broker nie oferuje papieru na NYSE?

ODPOWIEDZ