W długim terminie

O akcjach, spółkach, towarach, surowcach, walutach i wszystkich innych branżach oraz instrumentach finansowych.
Wiadomość
Autor
Kejumbija
Posty: 56
Rejestracja: 06 kwie 2018, 20:29

Re: W długim terminie

#81 Postautor: Kejumbija » 10 kwie 2018, 12:07

Czy dobrze myślę?
Najpierw teza (oczywista): Chiny są coraz silniejsze i stanowią realne zagrożenie dla hegemonii USA na świecie.
USA - jako nie znoszący konkurencji w rządzeniu światem :) od jakiegoś czasu stara się ukręcić łeb rosnącemu w siłę chińskiemu smokowi.

Wybór rozwiązania, to unikanie bezpośrednich starć, ale zagrywki:
- demonstracje sił na Morzu Południowochińskim
- dziwne "incydenty" w portach chińskich
- wzmożona obecność sił USA w Polsce (i ciśnienie na Niemcy), którędy ma przebiegać Nowy Jedwabny Szlak,
- pożoga na Ukrainie (przez tyle lat na zmianę gaszona i wznawiana)
- konflikt z Koreą Północną
- ciśnienie na Rosję (póki co potencjalny sojusznik Chin) i osłabianie jej pozycji w Europie
- Brexit (UK nie będzie musiała prosić się Niemców i Francuzów, tylko będą kreować własną politykę w Europie, zbliżoną do tego co chce USA = osłabienie Rosji)
- sterowanie konfliktem Indie / Chiny

a z ekonomicznych:
- ściąganie USD z rynku, co powoduje jego aprecjację i tym samym zmusza do "droższych" zakupów waluty (w której rozliczana jest ropa, którą Chiny potrzebują = największy importer świata, stąd próba zbudowania alternatywnego rynku na ropę za juany oraz zakup samego długu USA)
- jako odpowiedź Chiny mogą zrezygnować z kupna długu USA (silny argument w rękach Chin) - USD tanieje, ceny na dług USA spadają (postraszenie na bazie plotki z 10 stycznia 2018) / rosną zatem rentowności długu -> uwalona druga połowa świata, także ich klienci w innych krajach. Niestety nie mają jeszcze alternatywy na dobre lokowanie swoich nadwyżek (rodzący się w bólach Jedwabny Szlak, próba ograniczenia zakupów przedsiębiorstw w USA i EU przez stronę chińską, fundamentalna słabość innych znaczących walut)

Awatar użytkownika
cezary692
Stały bywalec
Posty: 450
Rejestracja: 19 gru 2017, 22:16

Re: W długim terminie

#82 Postautor: cezary692 » 04 lip 2018, 15:49

Król hossy dziś wyłamuje dołem.

Ta koncepcja ma jedną wadę - 4 zachodzi na 1:

Obrazek

...ale gdyby ...

Obrazek

... wówczas nic na siebie nie zachodzi i mamy kolejny obrazek w scenariuszu negatywnym, także dla surowców (stagflacja?)

Co zresztą dobrze się komponuje z ewentualnymi kłopotami Chin.
"Na giełdzie większość inwestorów woli splendor niż zyski"
...podczas wojny informacyjnej większość nie jest tym czym się wydaje...

Awatar użytkownika
cezary692
Stały bywalec
Posty: 450
Rejestracja: 19 gru 2017, 22:16

Re: W długim terminie

#83 Postautor: cezary692 » 06 lip 2018, 17:24

.... chociaż tak wyglądałoby zgrabniej:

Obrazek
"Na giełdzie większość inwestorów woli splendor niż zyski"
...podczas wojny informacyjnej większość nie jest tym czym się wydaje...

Awatar użytkownika
cezary692
Stały bywalec
Posty: 450
Rejestracja: 19 gru 2017, 22:16

Re: W długim terminie

#84 Postautor: cezary692 » 06 lip 2018, 17:27

... ewentualnie można jeszcze ubrać "Króla" w taką szatę dodatkowo:

Obrazek

To by idealnie pasowało do przeplatanki poszczególnych hoss:
- technologia
- aktywa materiale
itd
Przykład: a) 2000 r. - technologia (DM)
b) 2007 r. - surowce (EM)

Czyli teraz bessa i surowce robią rekordy dołków by świętować w następnej hossie (EM)
Potem od nowa czyli za 2 hossy wchodzi technologia (blockchain, elektryki powszechne na ulicach, budowanie 3D itp).

Czemu takie przeplatanie technologii i aktywów materialnych? Bo technologia ma bezwład - czas na upowszechnienie i pierwsze jaskółki mega optymizmu muszą być gaszone mocno, żeby jedynie słuszny kapitał zdążył się rozlokować do spijania śmietanki w dłuższym terminie (2000r.- internet, 2017 r. crypto, ..... jw.)

PS. Niestety aktualny król przy następnej hossie technologicznej straci swoje szaty na korzyść surowców w nowych technologiach, tzn przy najbliższej hossie surowcowej będzie święcił ostatnie tryumfy. Potem zostanie zdetronizowany.
"Na giełdzie większość inwestorów woli splendor niż zyski"
...podczas wojny informacyjnej większość nie jest tym czym się wydaje...

piap
Stały bywalec
Posty: 151
Rejestracja: 05 gru 2017, 16:50

Re: W długim terminie

#85 Postautor: piap » 06 lip 2018, 18:21

O przeplataniu sie cykli EM i DM pisał ostatnio Białek:
http://wojciechbialek.blox.pl/2018/07/O ... ynkow.html
Załączniki
aa.jpg
aa.jpg (75.41 KiB) Przejrzano 241 razy

Awatar użytkownika
cezary692
Stały bywalec
Posty: 450
Rejestracja: 19 gru 2017, 22:16

Re: W długim terminie

#86 Postautor: cezary692 » 06 lip 2018, 18:40

Dzięki.
To nic nowego, ja o tym słyszałem kiedyś, nie pamiętam gdzie, ale ostatnio to do mnie jakoś wróciło. Pan Białek daje dość szeroki okres do zakupów EM.
Poza tym On pisze o EM i DM. O tym już wielu w blogosferze pisało. Powyżej chciałem zaakcentować jeden z czynników dlaczego taki cykl istnieje.
Dobrym przykładem jest Azja (Japonia, Azjatyckie tygrysy). Najpierw rozwijają się proste gałęzie przemysłu, np ciężki i proste produkty a potem nowoczesna technologia. W tym sensie jest to jeden z czynników determinujących przenikanie kapitału pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. W poprzednim cyklu jakiś kraj może być rozwijającym a 2 cykle dalej rozwiniętym. Czyli chodziło mi dlaczego to się dzieje a nie że się dzieje.
"Na giełdzie większość inwestorów woli splendor niż zyski"
...podczas wojny informacyjnej większość nie jest tym czym się wydaje...

Awatar użytkownika
cezary692
Stały bywalec
Posty: 450
Rejestracja: 19 gru 2017, 22:16

Re: W długim terminie

#87 Postautor: cezary692 » 11 lip 2018, 13:18

No i teraz odpowiedź, czy miedź wybierze wersję 1 czy "zgrabną" Wypadałoby już pomału korygować ostatnie spadki, żeby potem wielkie bum w dół.
"Na giełdzie większość inwestorów woli splendor niż zyski"
...podczas wojny informacyjnej większość nie jest tym czym się wydaje...


Wróć do „Rynki, towary, surowce, waluty, gospodarka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość