Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Kraje, w których mało kto jeszcze inwestował (poza nami). Pakistan, Sri Lanka, Bangladesz, Nigeria, ale także Europa Wschodnia, kraje nadbałtyckie, Bliski Wschód oraz Brazylia, Argentyna, Meksyk, Kolumbia i pozostałe „no hablo español".
Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2184
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Tomek » 27 mar 2017, 20:50

Brazylia od strony technicznej znowu wygląda na zachęcające BUY. Niedawny mięsny skandal sprowadził ceny w dół do poziomu, w którym ja pokuszę się już na jakieś skromne długoterminowe CALL-e. Ostatnim razem wszedłem na ten rynek pod koniec grudnia 2016 i wyszedłem po dwóch miesiącach realizując z opcji ponad 200% zysku. Dzisiaj widzę podobną okazję, żeby ruszyć ten temat.

Obrazek

Od strony fundamentalnej zresztą Brazylia też wygląda obiecująco. Wszystko wskazuje na to, że kraj wychodzi z recesji. PKB jest jeszcze ujemne, ale powoli wraca w dodatnie rejony (Q1 -1.9, Q2 -1.7, Q3 -0.2, Q4 +0.5). Inflacja cały czas maleje, a w ślad za nią stopy procentowe. To powinno nakręcać nie tylko gospodarkę, ale i parkiet.

Po latach spadków od roku brazylijska giełda weszła i teraz znajduje się w ładnym trendzie wzrostowym, ale ETF EWZ ciągle jest skrajnie niedowartościowany (PB 1.0, PE 2.6). Moim zdaniem przed Brazylią otwiera się całkiem spora szansa na to, żeby w końcu wyjść z marazmu (jeśli politycy znowu niczego nie spieprzą).

Ceny ropy na normalnym poziomie też powinny pomóc, bo eksport ropy odpowiada za kilkanaście procent PKB Brazylii. Jeśli w dodatku ceny towarów rolnych odbiją w końcu do góry (co jest dość prawdopodobne), to kraj także powinien na tym skorzystać.

No i nie zapominajmy, że smart money wyprowadzają się już powoli z USA, szukając dywersyfikacji i okazji do zarobku poza swoimi granicami. Myślę, że Brazylia może być jednym z kierunków, w którym popłyną te pieniądze.

Ja kupuję. A jeśli cena spadnie dalej w okolice 35 USD, to dokupię więcej.

Greg
Forumowy wyga
Posty: 6070
Rejestracja: 15 mar 2017, 00:33
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Greg » 27 mar 2017, 21:04

Hahaha, mam dokładnie tą samą obserwację i też czekam na 35$ :) Przegapiłem Brazylię, choć na Rosji zarobiłem wchodząc prawie w dołku w 2016 roku (w lutym), ale o Brazylii zapomniałem, a teraz w/g mnie Brazylia jest bardziej perspektywiczna niż Rosja.

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2184
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Tomek » 27 mar 2017, 21:26

Ja z kolei przegapiłem Rosję w 2016 i dopiero teraz wszedłem przy cenie RSX na 20 USD... Chociaż może nie tyle przegapiłem, co po prostu wtedy nie uwierzyłem za bardzo w to jej odrodzenie.

Moim zdaniem Brazylia jest mniej ryzykowna, bardziej stabilna i bezpieczniejsza do inwestycji niż Rosja. Wybory w Brazylii dopiero za półtora roku, do tego czasu nie powinno się nic specjalnego wydarzyć, żeby zahamować gospodarkę. A w Rosji to cholera wie, tam w każdej chwili może coś wybuchnąć. Dlatego ja tam wchodzę tylko opcjami, żeby ograniczyć potencjalne straty, gdyby Władimir Władimirowicz znowu postanowił kogoś najechać.

MariuszW
Posty: 95
Rejestracja: 12 mar 2017, 18:05

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: MariuszW » 27 mar 2017, 23:02

Hahaha,

zająłem się testowaniem platformy w IB, i wrzucałem instrumenty do obserwacji ;)
Brazylia, Argentyna, Chile, Mexico.
O Argentynie też dobrze piszą - przynajmniej widziałem pozytywny wpis, iż napływa kapitał.
Co do argumentów, podzielam zdanie.
Kasa z US, popłynie na rynki wschodzące i Ameryke Łacińską.

Tomek, czy mógłbyś podać jakie opcje i po ile kupiłeś ?

Greg
Forumowy wyga
Posty: 6070
Rejestracja: 15 mar 2017, 00:33
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Greg » 27 mar 2017, 23:56

Z Chile ja się wycofałem dopiero co. Zarobiłem swoje. To kraj mocno uzależniony od ceny surowców i miedzi i w/g mnie nie jest już tak atrakcyjny, nawet pod względem wycen.
Argentyna - oj tam to może być rollercoaster, ale ten kraj wiecznie boryka się z ogromną inflacją. Ma 40% inflacje i 25% stóp procentowych. Tu byle coś może tak samo zwalić jak i wystrzelić kurs.
Mexico - oj tu by się korekta przydała = RSI=73, absurdalny moment do wejścia
Brazylia - no cóż też mnie męczy, ale w/g moich danych Brazylia właśnie odjeżdza i chyba 35$ nie doczekamy w/g moich dany pociąg już uciekł :

Znajduje się już w II grupie, w I-wszej mamy Pszenicę i Finanse - czyli banki ...

Obrazek

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2184
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Tomek » 28 mar 2017, 09:27

MariuszW pisze:Tomek, czy mógłbyś podać jakie opcje i po ile kupiłeś ?
Jasne, mam kilka EWZ Sep'15 36 CALL kupionych średnio po 3.70 USD.

Ta pszenica też wygląda obiecująco, ja mam sporo WEAT Jul'17 7 CALL, ale na pszenicy jest teraz ogromne contango, ponad 17%, więc to nie był chyba najlepszy pomysł. Chociaż z drugiej strony ta różnica na kontraktach świadczy, że wszyscy spodziewają się dość drastycznego wzrostu cen w ciągu najbliższego roku, to może coś z tego będzie.

Greg
Forumowy wyga
Posty: 6070
Rejestracja: 15 mar 2017, 00:33
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Greg » 28 mar 2017, 11:11

Tomek pisze: Jasne, mam kilka EWZ Sep'15 36 CALL kupionych średnio po 3.70 USD.

Chyba Sep'17 :) A swoją drogą dużą premie płaciłeś?

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2184
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Tomek » 28 mar 2017, 14:23

Tak, tak, powinno być Sep'17. Zerknąłem, że trzeci piątek września to 15 akurat i mi się pomyliło. W jakim sensie premię? Za same opcje wyszła średnia cena 3.70 USD szt. (bo kupowałem na raty), a prowizja średnio 0.72 USD za kontrakt. Do tej pory mnie zadziwia algorytm routowania zleceń w IB, że są w stanie w ciągu ułamka sekundy wynaleźć giełdę, na której aktualnie jest najlepsza prowizja. Te zlecenia akurat trafiły na Philadelphia Stock Exchange, ale na innych miałem już prowizje nawet po 0.34 USD za kontrakt.

sebo
Forumowy wyga
Posty: 1885
Rejestracja: 11 mar 2017, 11:55

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: sebo » 28 mar 2017, 15:21

Hey ja widzę coś takiego

Price / Earnings Ratio 40.96
Price / Book Ratio 1.73

Gdzie Tomek widzisz "ETF EWZ ciągle jest skrajnie niedowartościowany (PB 1.0, PE 2.6)" ?

MariuszW
Posty: 95
Rejestracja: 12 mar 2017, 18:05

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: MariuszW » 28 mar 2017, 15:27

Ok. Kupiłem ;) Co prawda narazie demo, ale jest.
z Brazylią związany jest jeszcze fajny etf z lewarem x3 - UBR.
Tak sobie analizowałem i mnie wychodzi również 35 ;)
Racja, w sumie aby kupić teraz i ew jak się cofnie do 35.

Greg czy podałbyś zródło tego obrazku, który zamieściłeś ? Zaciekawił mnie.
Co do krajów, które wymieniłem na niektórych czekam na spadek ;)

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2184
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Tomek » 28 mar 2017, 15:39

sebo pisze:Gdzie Tomek widzisz "ETF EWZ ciągle jest skrajnie niedowartościowany (PB 1.0, PE 2.6)" ?

No takie są wskaźniki w odniesieniu do ostatnich okresów (rok i kwartał). To akurat z platformy IB:

Obrazek

A jak zobaczysz forward PE, to też nie jest 40, ale 14. Zerknij, np. Morningstar: http://portfolios.morningstar.com/fund/ ... ture=en_US

A skąd Ty wziąłeś PE 40?

Mariusz, to co Greg wkleił pochodzi z: https://sentimentrader.com/

sebo
Forumowy wyga
Posty: 1885
Rejestracja: 11 mar 2017, 11:55

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: sebo » 28 mar 2017, 18:27

Sprawdzałem na etf.com

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2184
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Tomek » 28 mar 2017, 18:40

ETF.com jeszcze inaczej wylicza P/E, bo tam jest trailing P/E, czyli cena do zysków z ostatnich 12 miesięcy. Ja podawałem za IB cenę do zysków z całego ostatniego zamkniętego roku, a Morningstar podaje cenę do prognozowanych zysków w przyszłości. Żaden z tych wskaźników nie jest idealny, ważne tylko żeby przy porównywaniu z konkurencyjnymi firmami czy z benchmarkiem używać tych samych typów P/E.

sebo
Forumowy wyga
Posty: 1885
Rejestracja: 11 mar 2017, 11:55

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: sebo » 28 mar 2017, 18:42

Dzięki za wyjaśnienie ja używam z etf.com mam tam cały zbiór etfów jakie istnieją. Tylko problem powstaje tak naprawdę jaka wielkość jest odpowiednia do inwestycji.

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2184
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Brazylia krzyczy: BUUUY!!!

Post autor: Tomek » 28 mar 2017, 18:47

Ja bym chyba jednak bardziej przywiązywał wagę do forward P/E, a nie do historycznego. P/E 15 uznaje się za uczciwy poziom, ale ja nie mam problemu żeby wejść przy każdym P/E < 20. Tylko wiadomo, że to nie może być jedyny wyznacznik.

ODPOWIEDZ