Trendy trendami - ale jak to wykorzystać ? :)
No ale że od czegos trzeba zaczac, dorzucam kolejne trendy - do obalenia albo pod inwestycje/spekulacje:
Jak wykorzystać to już każdy sam powienien wiedzieć :)
- pogłębienie konfliktu z Koreą Płn. - Rickards zakłada duże prawdopodobieństwo wyprzedzającego ataku przez USA
Nic nie będzie... Kraj z 3B$ PKB vs USA to śmiech na sali. Tu Chiny grożą USA palcem, więc USA wezmą uszy po sobie i się zwiną.
- dalsze zawirowania we Włoszech (banki, wybory) - Ray Dalio shortuje włoskie banki
Jak ECB zaprzestanie skupu aktywów to tu będzie zarzewie kryzysu strefy EURO
- odbicie w surowcach rolnych - jedna z głównych prognoz J. Gundlacha
Zgadzam sie. Sam posiadam. To będzie główny impuls inflacyjny
- spowolnienie w Chinach - gdzies slyszalem ze Xi zeby za 5 lat dalej pozostal u wladzy, teraz (2018, 2019) bedzie chcial troche zrobic porzadku (shadow banking, WMP, nadprodukcja itp) - schlodzic gospodarke i zrobic tym samym mniejsza baze pod to zeby w latach przed wyborami (2020, 2021) znow pokazac ladne wyniki
To dla mnie wielka niewiadoma, z jednej strony futures na rope w yuanie, które już wchodzą, z drugie kosmiczny dług publiczny i prywatny
- Azja Płd-Wsch - bogacąca sie klasa srednia bedzie kupowala wiecej samochodow, skuterow, ajfonów, turystyka, restauracje - Marc Faber o tym wspomina
Też uważam, że to najlepszy region. Azja Płd-Wsch - bez Chin.
- pogłebiajace sie spadki cen nieruchomosci w Norwegii i Szwecji
Zgadzam się, a Szwecję to bym obserwował bardzo, bo wtedy przejdą jako pierwszy kraj do cashless.
- coraz wiecej kredytow subprime auto loans w USA
Trochę podbił huragan ten sektor, ale ja cały czas mam na to ekspozycję short, którą ostatnio znowu zwiększyłem. Poziom niespłacanych kredytów do instytucji bankowych z tego tytułu sięgnął już poziom krachu na nieruchomościach z 2008 roku.
pogłebające sie proxy-wars: Jemen, Liban?, wojna AS-Iran? - dalszy wzrost cen ropy?
Oczywiście Iran i bliski wschód - wzrost cen ropy, większa inflacja, USA exportuje ropę przecząc zasadzie waluty rezerwowej sciągając dolary do USA powodując jeszcze większą inflację.
- dalsza de-dolaryzacja (petro-yaun, BRICS itd.) - czyli dalszy spadek dolara czy jednak jeszcze jedna fala wzrostowa na DXY spowodowany fly-to-"safety" (w sensie relativly safety)?
Uważam, że dolar w 2018 będzie spadać cały czas. Zakładałem 3.30 za USD/PLN na koniec roku, ale chyba się przeliczę i zostaną okolice 3.50
- dalszy rozwoj odnawialnych zrodel energii - Peak Cheap Oil za nami? Firmy z Big Oil coraz wiecej inwestuja w OZE - M. Katusa o tym pisze
Ale to jest baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo długoterminowo
- wzrost liczby IPO spolek zajmujacych sie wydobyciem krypto
I tak i nie. Jak Wall Street mając już kontrakty terminowe zcrashuje bitcoina to chwila zastanowienia wpadnie w rynek. 1500 crypto to trochę przesada. To ciągle za mały wolumen, ale trend is your friend także też się zgadzam.
- rosnace PPI w USA i Chinach - co moze sie przelozyc w koncu na wzrost CPI - rentownosc obligacji zacznie rosnac?
Zgadzam. PPI rośnie wszędzie. Ludzie mylą się w kategorii faz wzrostu gospodarczego, czyli, że ostatnim etapem wzrostu gospodarczego spodowowanego wzrostem zapotrzebowania na commodities. PPI rośnie, bo ostatnie 10 lat niedzwiedzia w commodities pozamykał zbyt dużą ilość firm zajmujących się ich wydobyciem! Będziemy mieli do czynienia ze stagflacją, a więc mizernym wzrostem gospodarczym i rosnącą inflacją.
- wzrost ryzyka/zmienności - koniec z Short-VIX?
Short VIX to 2.4T$, jak to eksloduje to ręka noga mózg na ścianie.
- dalszy rozwoj OneBelt-OneRoad: Kazachstan, Bangladesz?
Te kraje ogólnie są tanie tam jeszcze w 100% kapitalizm nie zawitał.
ale na razie po staremu: tax-euforia, rajd św. M, window dressing :)
Rajd św.M to głównie efekt tego, że Wall Street chce napompować ceny akcji, aby dostać niezłe bonusy. Tax-euforia może szybko przerodzić się w tax-panikę. Dziś po uchwaleniu ustawy okazało się, że obligacje zatonęły (rynek oczekuje ogromnych deficytów i wzrostu długu), co przy dalszym wzroście stóp procentowych = CRASH.Statystyki: autor: Greg — 19 gru 2017, 21:51
]]>
