Hej, jeśli sprzedaję tylko część akcji, to po prostu dubluję dany wiersz i zmniejszam w nim liczbę jednostek. Jeśli miałem jeden wiersz z kupionymi 150 akcjami XYZ i sprzedałem połowę tych akcji, to robię kopię tego wersu, wygaszam ją na szaro i liczbę akcji w obu wierszach zmieniam na 75. W ten sposób mam jeden wiersz ciągle aktywny ze zmniejszoną liczbą akcji, a drugi nieaktywny z tą „historyczną” liczbą. Ważne tylko, żeby w tym wygaszonym wierszu dodać pole „zysk” do ogólnego podsumowania zysków.

A co do podatku, żadna tajemnica właściwie, do tej pory inwestowałem w ramach spółki offshorowej, a nie osoby fizycznej, więc obowiązywały inne zasady rozliczeń.

A czy moglbys jeszcze wyjasnic w jaki sposob rozpisujesz sprzedaz akcji? Rozumiem, ze zmniejszasz ilosc akcji, ale gdzie wpisujesz kwote uzyskana ze sprzedazy?

I drugie pytanie – dlaczego nie zaplaciles nigdy podatkow od zyskow kapitalowych? Oczywiscie jesli nie jest to jakas tajemna wiedza 🙂

Super dzięki za odpowiedź w wolnej chwili wezmę się za wprowadzanie danych. Mała modyfikacja i będzie jak znalazł.

Jak kto woli, każda metoda będzie dobra. Dla mnie nie ma znaczenia kiedy kupiłem poszczególne pakiety tych samych akcji, ani za ile. Liczy się tylko ile włącznie wydałem na całą inwestycję, dlatego ja akurat nie rozbijam takich rzeczy na oddzielne pola.

U mnie każda zakładka arkusza to oddzielny rok, bo lubię sobie podsumowywać zyski latami, dlatego nie ma aż takiego bałaganu, jeśli na jedną zakładkę arkusza przypada łącznie maks 80-100 transakcji, które zawieram w ciągu dwunastu miesięcy. Potem następuje reset i suma końcowa z danego roku staje się sumą początkową z roku kolejnego, który jest już zliczany w nowej zakładce.

Prowizję od kupna i sprzedaży umieszczam w tym samym polu, żeby niepotrzebnie nie komplikować i nie mnożyć kolumn. W momencie zakupu wpisuję kwotę pierwszej prowizji, a gdy sprzedaję, to powiększam tę kwotę o prowizję ze sprzedaży.

A podatku nie ma, bo nigdy jeszcze nie zapłaciłem żadnego podatku od zysków kapitałowych, dlatego nie biorę go pod uwagę. No ale on jest w Polsce stały, więc wystarczy, że sobie pole Strata/Zysk podzielisz przez 1,19.

Ten arkusz, który umieściłem to jest najbardziej bazowa i wyjściowa wersja dla osób, które w ogóle nie prowadzą żadnych podsumowań, ani namiastki zarządzania ryzykiem. Możesz go sobie dowolnie rozbudowywać i modyfikować pod własne potrzeby, równie dobrze on może mieć zliczanych i 100 różnych wartości, tylko nie wiem czy jest sens, bo w ogólnym rozrachunku najważniejsze jest to, ile zainwestowałeś i ile z tej inwestycji wyciągnąłeś na rękę, a cała reszta to już tylko ozdobniki.

Jeśli masz dużo transakcji to ekran główny będziesz miał zawalony pozycjami (tak mi się wydaje) i po jakimś czasie nie będzie to przejrzyste dlatego uważam, że zamknięte pozycje powinny być przenoszony gdzieś indziej (zakładka archiwum np 2016)
Co do prowizji, to wspólnie wpisujesz dla kupna i sprzedaży? Bo widzę tylko jeden wpis.
Nie ma podatku odjętego od zysku a to zmienia dość zysk z inwestycji.
Jeszcze w B29 masz zyska/stratę za 2017 a gdzie poprzednie lata?

Ja mam jeszcze problem bo mam w IKE dość dużo konwersji i drobnych zakupów i też się zastanawiam ja to ogarnąć, trochę zaniedbałem parę lat i się tego zebrało i w końcu trzeba porządki zrobić.
Przepraszam że Cię męczę. Dzięki za odpowiedź.

Jeśli uśredniasz w jednej kolumnie to nie masz daty zakupu kolejnych pozycji i nie wiesz ile trwała cała inwestycja no chyba, że wpisujesz pierwszą datę zakupu. Na razie się zastanawiam, ale chyba lepiej rozbijać te zakupy.

Hej, trzymanie zamkniętych transakcji w tym samym miejscu (tylko oznaczonych innym kolorem) nie miesza wyników, jeśli tym zamkniętym pozycjom po prostu usuniesz wszystkie dane z kolumn K, L, M, N. One i tak już nie będą do niczego potrzebne, bo przy zamkniętej transakcji ryzyko przestało istnieć.

A jeśli chodzi o uśrednianie, to ja dokupując kolejne akcje po prostu wyliczam średnią cenę nabycia, wpisuję ją w miejsce starej ceny zakupu (kolumna C) i podaję nową liczbę jednostek w kolumnie D. Wszystko w obrębie tego samego wiersza. Jeśli najpierw kupiłeś 10 akcji Tesli po 200 USD, a potem dokupiłeś 5 akcji po 190 USD, to sumujesz łączną cenę zakupu obu transakcji (2000 + 950 = 2950) i dzielisz ją przez łączną liczbę zakupionych akcji, czyli 15. W taki sposób uzyskujesz średnią jednostkową cenę zakupu tych 15 akcji, czyli 2950/15 = 196,66 USD.

Ale równie dobrze możesz dla każdego kolejnego dokupienia akcji tworzyć dodatkowy oddzielny wers, to nie ma znaczenia, wtedy tylko jest więcej zabawy z pokazaniem wszystkich akcji jako jednej pozycji na wykresie.

Następne pytanie: kupujemy Teslę np 10sztuk później za jakiś czas dokupujemy 15szt Tesli i tak parę razy co robimy jak tą średnią wpisujemy (gdzie itd)? Rozumiem, że w Twoim excelu dopisujesz pozycje niżej i niżej ? Brakuje mi tego w Excelu.